Как правильно ставить стоп-лосс: Искусство продажи проигрышной позиции 2021

Искусство продажи убыточной позиции — ключевой навык в науке управления рисками.

Когда вы находитесь в торговле, которая приносит убытки, вы должны знать, когда пора выйти и принять убыток. Теоретически стоп-лосс и сохранение небольших убытков просты по своей концепции, но на практике продажа проигрышной позиции - это наука и искусство.

Вот десять вещей, которые следует учитывать при продаже убыточной позиции.

1. Не открывайте сделку без стратегии выхода со стоп-лоссом. Вы должны знать, где вы выйдете, прежде чем войти.

2. Стоп-лосс следует устанавливать за пределами нормального диапазона ценового действия на уровне, который будет сигнализировать о том, что ваша сделка вряд ли удастся. О частой ошибке трейдеров — установка слишком маленького защитного ордера писали в этой статье".

3. Некоторые трейдеры устанавливают процентный стоп-лосс, например, если они пытаются получить + 12% прибыли от сделок с акциями, они устанавливают стоп-лосс, когда акция падает на -4%, чтобы создать соотношение вознаграждения к риску 3: 1.

4. Другие трейдеры используют временные остановки, если сделка снижается, но никогда не достигает стоп-лосса или целевой прибыли в установленный период времени, они просто выйдут из сделки из-за отсутствия тренда и отправятся в поисках лучшей возможности.

5. Если на графике позиции, которую держит трейдер, внезапно наблюдается всплеск волатильности против трейдера, многие выйдут из нее при расширении торгового диапазона, сигнализируя об опасности, даже если стоп-лосс не достигнут.

6. В долгосрочных торгах по тренду стоп-лосс должен быть достаточно широким, чтобы зафиксировать действительно длительный тренд без преждевременной остановки из-за шума, но когда тренд, вероятно, закончится. Здесь используются долгосрочные скользящие средние, такие как 200-дневные сигналы пересечения скользящих средних для более широких выходов стоп-лоссов. Крайне важно иметь меньшие размеры позиций в сделках, подверженных большим движениям и большому риску открытия в ценовом действии.

7. Вы участвуете в сделках, чтобы зарабатывать деньги, а не терять деньги, вы должны быть обеспокоены любой сделкой, которая идет против вас. Просто удерживать и надеяться, что ваша сделка вернется, даже чтобы позволить вам выйти - один из худших планов трейдера.

8. Худшая причина продать убыточную позицию — это эмоции или стресс, у трейдера всегда должна быть количественная причина для выхода из убыточной сделки. Если стоп-лоссы слишком узкие, вы можете потеряться, и каждая сделка будет приносить небольшой убыток. Вы должны дать сделкам достаточно места для дыхания.

9. Всегда выходите из позиции, когда ваш максимальный процент допустимого торгового капитала теряется. Установка вашего максимального процента убытков на уровне от 1% до 2% от общего торгового капитала на основе вашего стоп-лосса и размера позиции снизит ваш риск разорения почти до нуля и сохранит ваши просадки небольшими.

10. Основное искусство продажи проигрышной торговой позиции — это знать разницу между нормальной волатильностью и изменением тренда.

Основная причина убыточности трейдеров связана с большими убытками. Если вы уберете большие убытки из своей торговли, у вас будет гораздо больше шансов получить прибыль. Установите предел того, сколько вы готовы потерять за сделку, и никогда не превышайте эту сумму, это самый важный шаг в искусстве продажи. Все остальное — это управление волатильностью и размер позиции.

Часто приходится отказываться от сыра и просто беспокоиться о том, чтобы выбраться из ловушки.